Регулирование НБУ порядка проведения текущих валютных операций

В соответствии с Законом Украины "Про Национальный банк Украины" и Декретом Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью предотвращения отлива капитала и повышения прозрачности платежей по текущим валютным операциям, а также предупреждения возможных действий по отмыванию денег, НБУ устанавливает различные ограничения на проведение определенных операций с валютными ценностями. В частности, к таким ограничениям согласно ст. 5 Декрета относится необходимость получения лицензий (индивидуальных и генеральных) на проведение определенных операций.

Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим кредитно-финансовым учреждениям для осуществления валютных операций, которые не требуют индивидуальной лицензии, на весь период действия режима валютного регулирования. Виды валютных операций при наличии генеральной лицензии:

· неторговые операции с валютными ценностями;

· выдача карточек;

· ведение корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов в иностранной валюте;

· привлечение и размещение иностранной валюты на валютном рынке Украины;

· ведение счетов в национальной валюте для нерезидентов;

· операции с банковскими металлами на валютном рынке Украины и др. операции.

Индивидуальные лицензии выдаются физическим лицам и субъектам хозяйствования на проведение разовой операции:

· вывоз, перечисление и пересылка за пределы Украины валютных ценностей (за исключением вывоза, пересылки и перечисления иностранной валюты на сумму, которая не превышает установленную норму; вывоза, пересылки и перечисления иностранной валюты, которая была ввезена на территорию Украины на законных основаниях; платежей в иностранной валюте, которые осуществляются за территорию Украины);

· ввоз, перечисление и пересылка в Украину валюты Украины;

· использование иностранной валюты на территории Украины как средство платежа и залога;

· размещение валютных ценностей на счетах и вкладах за пределами Украины;

· осуществление инвестиций за границу.

Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте

Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте регулируется законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» вот 23.09.94 г. №185/94.

Выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позже 90 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации) продукции, которая экспортируется, а в случае экспорта работ (услуг), прав интеллектуальной собственности - с момента подписания акта или другого документа, который удостоверяет выполнение работ, предоставление услуг, экспорт прав интеллектуальной собственности. Превышение указанного срока требует индивидуальной лицензии Национального банка Украины.

Выручка резидентов в иностранной валюте за экспорт фармацевтической продукции отечественного производства подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позже 180 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации - ГТД) фармацевтической продукции, которая экспортируется. Превышение указанного срока требует индивидуальной лицензии Национального банка Украины.

Еще по теме:

Сравнительная характеристика форвардного и фьючерсного контрактов
Понимание фьючерсного контракта лучше всего достигается при его сравнении с форвардным контрактом. Фьючерсные контракты - это те же форвардные контракты, но обладающие рядом дополнительных свойств или отличительных особенностей. Во-первых, это биржевые контракты, заключение которых происходит тольк ...

Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"
Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анал ...

Развитие финансового менеджмента
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ24 и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка формируют более 500 филиалов и дополнительны ...